Responsable Trésorerie

À propos du poste

Le responsable trésorerie, placé sous la direction de la Directrice Administrative, pilote la gestion quotidienne des flux de trésorerie de l’entreprise. Il veille à la prévision, à l’encaissement et au décaissement afin d’assurer la liquidité et la conformité financière.

Missions principales

• Tenir à jour le tableau prévisionnel de trésorerie de façon journalière.
• Assurer la relation avec les banques : gestion des comptes, réponses aux demandes et suivi des dossiers.
• Effectuer les paiements fournisseurs locaux et étrangers (chèques, traites, virements).
• Gérer les décaissements selon la disponibilité de trésorerie.
• Superviser les encaissements et contrôler les flux entrants.
• Réaliser toutes les tâches annexes liées à la trésorerie.

Profil recherché

• Bac+3 minimum en gestion, comptabilité, finance ou équivalent.
• Minimum 2 ans d’expérience professionnelle en trésorerie ou finance.
• Rigueur, sens du professionnalisme et dynamisme.

Compétences requises

• Bonne maîtrise des outils de suivi de trésorerie.
• Connaissance des procédures bancaires et des moyens de paiement.